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  1. 开放式基金
  2. 货币型基金
  3. 场内交易
类型：
  1. 全部
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  5. ETF
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  7. FOF
  8. 另类投资
  9. 净值货币型
  10. Reits
    11. |
  11. 指数型
  12. ETF联接
  13. LOF
主题类型：
  1. 银行 0.36%
  2. 房地产 0.13%
  3. 房地产证券 0.00%
  4. 高铁产业 0.00%
  5. 保险主题 0.00%
  6. 互联网金融 0.00%
  7. 钢铁主题 0.00%
  8. 金融地产 -0.03%
  9. 有色金属 -0.04%
  10. MSCI主题 -0.06%
  11. 中小板 -0.08%
  12. 资源行业 -0.08%
  13. TMT产业 -0.09%
  14. 社会责任 -0.11%
  15. 工业革命4.0 -0.11%
  16. 酒指数 -0.11%
  17. 农业主题 -0.12%
  18. 内需增长 -0.13%
  19. 健康生活 -0.13%
  20. 科创板 -0.14%
  21. 互联网 -0.14%
  22. 战略转型 -0.14%
  23. 新兴产业 -0.15%
  24. 大宗商品 -0.15%
  25. 国企改革 -0.15%
  26. 一带一路 -0.16%
  27. 信息产业 -0.18%
  28. 消费 -0.18%
  29. 可转债 -0.18%
  30. 食品饮料 -0.19%
  31. 移动互联网 -0.20%
  32. 定向增发 -0.21%
  33. 高端制造 -0.21%
  34. 创业板 -0.21%
  35. 创新主题 -0.21%
  36. 医药行业 -0.25%
  37. 环保 -0.25%
  38. 国家安全 -0.33%
  39. 美丽中国 -0.34%
  40. 证券 -0.34%
  41. ESG主题 -0.39%
  42. 新能源汽车 -0.40%
  43. 新能源 -0.42%
  44. 黄金合约 -0.44%
  45. 煤炭主题 -0.47%
  46. 战略配售 -0.74%
  47. 民营企业 -0.77%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 2025-10-222025-10-21 涨跌 涨幅 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)AQDII1.24651.29291.24561.2920.00090.07%加自选
2021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)CQDII1.23271.27641.23181.27550.00090.07%加自选
3024393永赢恒生消费指数发起(QDII)AQDII0.98490.98490.98740.9874-0.0025-0.25%加自选
4024394永赢恒生消费指数发起(QDII)CQDII0.98430.98430.98690.9869-0.0026-0.26%加自选
5019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)AQDII1.13911.13911.14211.1421-0.0030-0.26%加自选
6019103景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)CQDII1.13341.13341.13641.1364-0.0030-0.26%加自选
7020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)AQDII1.14781.14781.1511.151-0.0032-0.28%加自选
8020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)CQDII1.14261.14261.14581.1458-0.0032-0.28%加自选
9018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)AQDII1.36481.36481.3761.376-0.0112-0.81%加自选
10018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)CQDII1.35581.35581.36691.3669-0.0111-0.81%加自选
11005675易方达恒生国企ETF联接CQDII1.19051.19051.20021.2002-0.0097-0.81%加自选
12110031易方达恒生国企ETF联接AQDII1.17991.17991.18951.1895-0.0096-0.81%加自选
13010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)CQDII1.19831.19831.20921.2092-0.0109-0.90%加自选
14164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)AQDII1.2021.3471.21291.3579-0.0109-0.90%加自选
15006381华夏恒生ETF联接CQDII1.55311.55311.56741.5674-0.0143-0.91%加自选
16000071华夏恒生ETF联接AQDII1.58571.58571.60031.6003-0.0146-0.91%加自选
17015546大成恒生指数(QDII-LOF)CQDII1.04771.04771.05751.0575-0.0098-0.93%加自选
18160924大成恒生指数(QDII-LOF)AQDII1.06831.06831.07831.0783-0.0100-0.93%加自选
19012979大成恒生科技ETF发起式联接AQDII0.98170.98170.99370.9937-0.0120-1.21%加自选
20012980大成恒生科技ETF发起式联接CQDII0.96880.96880.98070.9807-0.0119-1.21%加自选
21013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)AQDII0.96820.96820.98120.9812-0.0130-1.32%加自选
22014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.1291.1291.14421.1442-0.0152-1.33%加自选
23014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.11331.11331.12831.1283-0.0150-1.33%加自选
24020988南方恒生科技指数发起(QDII)AQDII1.49591.49591.51621.5162-0.0203-1.34%加自选
25020989南方恒生科技指数发起(QDII)CQDII1.45321.45321.47291.4729-0.0197-1.34%加自选
26012570建信恒生科技指数发起(QDII)AQDII1.68761.68761.71061.7106-0.0230-1.34%加自选
27012571建信恒生科技指数发起(QDII)CQDII1.70241.70241.72561.7256-0.0232-1.34%加自选
28013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)CQDII0.95970.95970.97270.9727-0.0130-1.34%加自选
29012805广发恒生科技ETF联接(QDII)CQDII0.99080.99081.00431.0043-0.0135-1.34%加自选
30012804广发恒生科技ETF联接(QDII)AQDII0.99940.99941.01311.0131-0.0137-1.35%加自选
31024055大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)AQDII1.07191.07191.091.09-0.0181-1.66%加自选
32024056大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)CQDII1.07121.07121.08931.0893-0.0181-1.66%加自选
33014424博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)AQDII1.03251.03251.05071.0507-0.0182-1.73%加自选
34014425博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)CQDII1.02581.02581.04391.0439-0.0181-1.73%加自选
35020635汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.76211.76211.79611.7961-0.0340-1.89%加自选
36016970华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.25931.25931.28361.2836-0.0243-1.89%加自选
37016971华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.24851.24851.27261.2726-0.0241-1.89%加自选
38021658华安恒生生物科技指数发起式(QDII)AQDII1.65771.65771.68981.6898-0.0321-1.90%加自选
39021659华安恒生生物科技指数发起式(QDII)CQDII1.65431.65431.68631.6863-0.0320-1.90%加自选
40020634汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.76811.76811.80231.8023-0.0342-1.90%加自选
41018078南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)AQDII1.36261.36261.38921.3892-0.0266-1.91%加自选
42018079南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)CQDII1.3531.3531.37941.3794-0.0264-1.91%加自选
43025654富国医药精选混合(QDII)AQDII------------------加自选
44025655富国医药精选混合(QDII)CQDII------------------加自选
45520920天弘恒生科技ETFQDII------0.94280.9428------加自选
46025070东方红医疗创新混合(QDII)AQDII------------------加自选
47025071东方红医疗创新混合(QDII)CQDII------------------加自选
48025403工银新经济混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
49025330银华恒生国企指数(QDII-LOF)CQDII------0.86050.8605------加自选
50025339招商普盛全球配置(QDII)人民币DQDII------------------加自选
51025174长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)AQDII------------------加自选
52025175长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)CQDII------------------加自选
53024166西部利得恒生科技指数(QDII)AQDII------1.0371.037------加自选
54024167西部利得恒生科技指数(QDII)CQDII------1.03631.0363------加自选
55024148长城恒生科技指数(QDII)AQDII------------------加自选
56024149长城恒生科技指数(QDII)CQDII------------------加自选
57024239华夏全球科技先锋混合(QDII)CQDII------------------加自选
58024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币QDII------------------加自选
59023907富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
60159202万家恒生互联网科技业ETF(QDII)QDII------1.22331.2233------加自选
61023763华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)DQDII------1.02581.0258------加自选
62023764华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)DQDII------0.8770.877------加自选
63022325长城中证港股通高股息指数发起(QDII)AQDII------------------加自选
64022326长城中证港股通高股息指数发起(QDII)CQDII------------------加自选
65023242中欧恒生消费指数发起(QDII)AQDII------1.04521.0452------加自选
66023243中欧恒生消费指数发起(QDII)CQDII------1.04351.0435------加自选
67023559招商普盛全球配置(QDII)人民币CQDII------------------加自选
68023591南方全球精选配置股票(QDII-FOF)CQDII------------------加自选
69023402广发全球精选股票(QDII)人民币FQDII------------------加自选
70023373建信富时100指数(QDII)D人民币QDII------------------加自选
71023422建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币QDII------------------加自选
72520580招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)QDII------------------加自选
73023034中欧恒生科技指数发起(QDII)AQDII------1.23621.2362------加自选
74023035中欧恒生科技指数发起(QDII)CQDII------1.23421.2342------加自选
75023073国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)AQDII------1.20611.2061------加自选
76023074国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)CQDII------1.2041.204------加自选
77022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)IQDII------------------加自选
78022680华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)IQDII------1.4151.415------加自选
79022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)IQDII------1.94131.9413------加自选
80022647华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)IQDII------1.521.52------加自选
81022512南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)QDII------------------加自选
82022503富国全球债券(QDII)人民币EQDII------------------加自选
83022523天弘标普500发起(QDII-FOF)DQDII------------------加自选
84022524天弘越南市场股票发起(QDII)DQDII------------------加自选
85022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)DQDII------------------加自选
86022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币EQDII------------------加自选
87022121国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)AQDII------1.25751.2575------加自选
88022122国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)CQDII------1.25561.2556------加自选
89022184富国全球科技互联网股票(QDII)CQDII------------------加自选
90022170富国全球消费精选混合(QDII)人民币EQDII------------------加自选
91021662国富亚洲机会股票(QDII)CQDII------------------加自选
92022005广发恒生科技ETF联接(QDII)FQDII------1.01181.0118------加自选
93021778广发纳指100ETF联接(QDII)人民币FQDII------------------加自选
94021633招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.68981.6898------加自选
95021634招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.68381.6838------加自选
96021842国富全球科技互联混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
97021843国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇CQDII------------------加自选
98021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币QDII------------------加自选
99159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)QDII------------------加自选
100520830华泰柏瑞南方东英沙特ETFQDII------------------加自选
101021773汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币EQDII------------------加自选
102021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)AQDII------------------加自选
103021540华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)CQDII------------------加自选
104159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)QDII------1.87341.8734------加自选
105021189南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)AQDII------------------加自选
106021190南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)CQDII------------------加自选
107159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)QDII------1.70371.7037------加自选
108021044国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)AQDII------1.37091.3709------加自选
109021045国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)CQDII------1.36681.3668------加自选
110019230广发全球稳健配置混合(QDII)人民币AQDII------------------加自选
111019231广发全球稳健配置混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
112019232广发全球稳健配置混合(QDII)美元AQDII------------------加自选
113019233广发全球稳健配置混合(QDII)美元CQDII------------------加自选
114021053南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)IQDII------1.39241.3924------加自选
115021277广发全球精选股票(QDII)人民币CQDII------------------加自选
116513170鹏华恒生中国央企(QDII)QDII------1.53681.5368------加自选
117513210易方达恒生ETF(QDII)QDII------1.6241.624------加自选
118159561嘉实德国DAXETF(QDII)QDII------------------加自选
119006426汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇QDII------------------加自选
120019736宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币QDII------------------加自选
121019737宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币QDII------------------加自选
122021000南方纳斯达克100指数发起(QDII)IQDII------------------加自选
123020957中银全球策略(QDII-FOF)CQDII------------------加自选
124020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.5141.514------加自选
125020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.50491.5049------加自选
126020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.15611.1561------加自选
127020713华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.15131.1513------加自选
128019936华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.66321.6632------加自选
129019937华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.65741.6574------加自选
130159577汇添富MSCI美国50ETFQDII------------------加自选
131159529景顺长城标普消费精选ETF(QDII)QDII------------------加自选
132020515华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)AQDII------------------加自选
133020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)CQDII------------------加自选
134020571融通中国概念债券(QDII)CQDII------------------加自选
135513400鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)QDII------------------加自选
136020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币CQDII------------------加自选
137159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)QDII------------------加自选
138019547招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII------------------加自选
139019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII------------------加自选
140513350富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)QDII------------------加自选
141018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)AQDII------------------加自选
142018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)CQDII------------------加自选
143017071申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)AQDII------------------加自选
144017072申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)CQDII------------------加自选
145019035易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)QDII------------------加自选
146019036易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)QDII------------------加自选
147513730华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)QDII------------------加自选
148019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币QDII------------------加自选
149019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元QDII------------------加自选
150019710广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币EQDII------------------加自选
151019711广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇EQDII------------------加自选
152513850易方达MSCI美国50ETF(QDII)QDII------------------加自选
153159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)QDII------------------加自选
154018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)QDII------------------加自选
155018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)QDII------------------加自选
156018231易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)QDII------------------加自选
157018232易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)QDII------------------加自选
158019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.44931.4493------加自选
159019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.44071.4407------加自选
160019893中银美元债债券(QDII)人民币CQDII------------------加自选
161513870富国纳斯达克100ETF(QDII)QDII------------------加自选
162019265南方港股数字经济混合发起(QDII)AQDII------------------加自选
163019266南方港股数字经济混合发起(QDII)CQDII------------------加自选
164019415南方港股医药行业混合发起(QDII)AQDII------------------加自选
165019416南方港股医药行业混合发起(QDII)CQDII------------------加自选
166019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII------------------加自选
167019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII------------------加自选
168019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币CQDII------------------加自选
169019518富国全球债券(QDII)人民币CQDII------------------加自选
170019641摩根亚太优势混合(QDII)CQDII------------------加自选
171019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)AQDII------------------加自选
172019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)CQDII------------------加自选
173019549华夏全球股票美元现汇(QDII)QDII------------------加自选
174019550华夏全球股票美元现钞(QDII)QDII------------------加自选
175019630银华美元债精选债券(QDII)DQDII------------------加自选
176019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币AQDII------------------加自选
177019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币CQDII------------------加自选
178019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇AQDII------------------加自选
179019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇CQDII------------------加自选
180019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.94271.9427------加自选
181019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.93291.9329------加自选
182019573摩根中国生物医药混合(QDII)CQDII------------------加自选
183019578摩根全球天然资源混合(QDII)CQDII------------------加自选
184019447华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)QDII------------------加自选
185019448华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)QDII------------------加自选
186019480博时亚洲票息收益债券C人民币QDII------------------加自选
187019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇QDII------------------加自选
188019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币CQDII------------------加自选
189019512摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币CQDII------------------加自选
190019449摩根日本精选股票(QDII)CQDII------1.93811.9381------加自选
191019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)CQDII------------------加自选
192018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币QDII------------------加自选
193018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
194018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币QDII------------------加自选
195018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇QDII------------------加自选
196019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)QDII------------------加自选
197019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)QDII------------------加自选
198019157易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)QDII------------------加自选
199019158易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)QDII------------------加自选
200019305摩根标普500指数(QDII)人民币CQDII------------------加自选
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